Balance Año 2005
"ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL"
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - EJERCICIO N* 51
ACTIVO |
|||
| ACTIVO CORRIENTE | 31/12/2005 | ||
|
$ |
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| CAJA Y BANCOS | 328.448,57 | ||
| INVERSIONES | 9.493.341,86 | ||
| CREDITOS A COBRAR | 9.430,22 | ||
| TOTAL DE ACTIVO CTE. | 9.831.220,65 | ||
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| INVERSIONES |
7.202.286,27 |
||
| BIENES DE USO | 885.977,06 | ||
| TOTAL ACTIVO NO CTE. | 8.088.263,33 | ||
| TOTAL DEL ACTIVO | 17.919.483,98 | ||
PASIVO |
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| PASIVO CORRIENTE | |||
| DEUDAS | 20.432,38 | ||
| PATRIMONIO NETO | 17.899.051,60 | ||
| TOTALES | 17.919.483,98 | ||
DPTO. CONTADURIA - 12 DE JUNIO DE 2006
"ESTADO DE RECURSOS"
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - EJERCICIO N* 51
| I N G R E S O S | 31/12/2005 | ||
|
$ |
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| Aportes Ley N* 6.468 | |||
| (T.O. Por Ley N* 8.404) | 24.039.926,04 | ||
| Cuotas Servicio Médico y | |||
| Co-Seguros | 2.529.780,10 | ||
| INTERESES VARIOS | 859.266,75 | ||
| INGRESOS VARIOS | 73.601,03 | ||
| T O T A L E S | 27.502.573,92 | ||
DPTO. CONTADURIA - 12 DE JUNIO DE 2006
"ESTADO DE GASTOS"
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - EJERCICIO N* 51
| E G R E S O S | 31/12/2005 | ||
| $ | |||
| BENEFICIOS | 21.662.107,83 | ||
| Jubilaciones y Pens. | 18.514.048,07 | ||
| Subsidios Varios | 444.660,00 | ||
| Servicio de Salud | 2.703.399,76 | ||
| PRESUPUESTO | 2.165.868,66 | ||
| Personal Y Pasantes | 1.216.581,86 | ||
| Consejo de Admin. | 116.136,50 | ||
| Bienes y Servicios | 755.585,30 | ||
| Juntas Médicas | 77.565,00 | ||
| OTROS EGRESOS | 99.208,99 | ||
| Devolución de Aportes | 59.719,05 | ||
| Amortizaciones | 39.489,94 | ||
| EGRESOS TOTALES | 23.927.185,48 | ||
| SUPERAVIT DEL EJERC. |
3.575.388,44 |
||
|
|
|||
| T O T A L E S | 27.502.573,92 |
DPTO. CONTADURIA - 12 DE JUNIO DE 2006.-
"ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO"
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - EJERCICIO N* 51
| RUBROS | 31/12/2005 | |||
| $ | ||||
| SALDO AL INICIO | 14.323.663,16 | |||
| EXCEDENTE |
3.575.388,44 |
|||
|
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| SALDO AL CIERRE | 17.899.051,60 | |||
|
DPTO. CONTADURIA - 12 DE JUNIO DE 2006.
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"BIENES DE USO"
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - EJERCICIO N* 51
| VALOR DE | VALOR AL | ||||
| R U B R O S | ORIGEN | COMPRAS | 31/12/2005 | ||
| INMUEBLES | 828.508,69 | - - - | 828.508,69 | ||
| MUEBLES Y UTILES | 338.127,27 | 35.785,48 | 373.912,75 | ||
| BIBLIOTECAS | 22.501,41 | - - - | 22.501,41 | ||
| T O T A L E S | 1.189.137,37 | 35.785,48 | 1.224.922,85 | ||
A M O R T I Z A C I O N E S |
|||||
| A C U M U L A D A | VALOR | ||||
| R U B R O S |
F I N A L |
RESIDUAL | |||
| I N I C I O | EJERCICIO | ||||
| INMUEBLES | 43.923,04 | 5.844,19 | 49.767,23 | 778.741,46 | |
| MUEBLES Y UTILES | 236.113,84 | 30.563,31 | 266.677,15 | 107.235,60 | |
| BIBLIOTECAS | 19.418,97 | 3.082,44 | 22.501,41 | 0,00 | |
| T O T A L E S | 299.455,85 | 39.489,94 | 338.945,79 | 885.977,06 | |
|
DPTO. CONTADURIA - 12 DE JUNIO DE 2006 |
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
| INGRESOS | 2005 | ||
| Ap.Ley N* 6468 (T.O. Ley 8404) | 87,45 | ||
| Cuota Servicio Médico | 9,16 | ||
| Intereses Varios | 3,13 | ||
| Ingresos Varios | 0,27 | ||
| TOTAL | 100 | ||
| EGRESOS | |||
| BENEFICIOS | 78,77 | ||
| Jubilaciones y Pensiones | 67,32 | ||
| Servicio Médico | 9,83 | ||
| Subsidios | 1,62 | ||
| PRESUPUESTO | 7,90 | ||
| Personal | 4,43 | ||
| Consejo de Admin. | 0,43 | ||
| Bienes y Servicios | 2,75 | ||
| Juntas Médicas | 0,29 | ||
| OTROS EGRESOS | 0,37 | ||
| Devolución de Aportes | 0,22 | ||
| Amortizaciones | 0,15 | ||
| TOTAL DE EGRESOS | 87,04 | ||
| SUPERAVIT | 12,96 | ||
| TOTAL | 100 | ||
|
DPTO.CONTADURIA - 12 JUNIO DE 2006. |
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 31 de Diciembre de 2005
| 2005 | ||||
| MONTO JUBILATORIO | 1.200,00 | |||
| FONDO DE COBERTURA | 8,54 | |||
| AFILIADOS ACTIVOS | 9.574 | |||
| AFILIADOS PASIVOS | 1.362 | |||
| INVERSIONES | 16.695.628,13 | |||
| PATRIMONIO NETO | 17.899.051,60 | |||
| SERVICIO MEDICO | 2005 | |||
| INGRESOS | 2.518.573,82 | |||
| EGRESOS | 2.703.399,76 | |||
| DEFICIT | -184.825,94 | |||
| PORCENTAJE | 7,34 | |||
| INVERSIONES | ||||
|
P.F. EN DOLARES - BCO. NACIÓN |
5.646.699,00 | |||
|
P.F. EN DOLARES - BCO. CORDOBA |
389.265,50 | |||
|
TITULOS PUBLICOS |
7.852,43 | |||
|
PRESTAMOS GARANTIZADOS |
755.888,89 | |||
|
PRESTAMOS VARIOS |
195.073,34 | |||
|
CAJA DE AHORRO EN PESOS |
0,00 | |||
|
CAJA DE AHORRO EN DOLARES |
1.018,31 | |||
|
P. F. EN PESOS - BCO. CORDOBA |
8.716.578,94 | |||
|
P. F. EN PESOS - BCO. NACION |
45.718,42 | |||
|
BODEN 2013 |
41.700,00 | |||
| TOTALES | 16.695.628,13 | |||
| CONS.DE ADMINISTRACION | 116.136,50 | |||
| PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 1.207.979,04 | |||
| PASANTES | 8.602,82 | |||
| TOTALES | 1.332.718,36 | |||
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DPTO. CONTADURIA - JUNIO 12 DEL 2006 |
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"ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO"
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - EJERCICIO N* 51
| VARIACIONES DEL EFECTIVO | 31/12/2005 |
| Total de
Efectivo disponible al Inicio del Ejercicio (Caja y Bancos) |
421.368,12 |
| Total
de Efectivo disponible al Final del Ejercicio (Caja y Bancos) |
328.448,57 |
| Aumento neto de Efectivo | |
| Disminución neta de Efectivo |
-92.919,55 |
| CAUSAS
DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO |
|
| * Aportes Ley 6.468 | 24.039.926,04 |
| * Cuota Servicio Médico | 2.529.780,10 |
| * Intereses Varios | 859.266,75 |
| * Ingresos Varios | 73.601,03 |
| * Cobranzas Varias | 538.156,44 |
| * Colocaciones Financieras | -4.051.563,90 |
| * Beneficios | -21.662.107,83 |
| * Presupuesto | -2.205.358,60 |
| * Devolución de Aportes | -59.719,05 |
| * Compras de Bs. De Uso | -35.785,48 |
| * Préstamos Varios | -119.115,05 |
| Aumento del Efectivo | |
| Disminución del Efectivo | -92.919,55 |
DPTO. CONTADURIA - 12 DE JUNIO DE 2006